Décisions financières à court terme : Gestion trésorerie et négociations banques-entreprises

Unité d'enseignement du Cnam

Prérequi200s

Public niveau bac+3 avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou acquis le niveau de l'UE GFN139. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
La formation n'est pas soumise à agrément.

Contenu de la formation

Introduction
Place et rôle de la fonction de trésorerie dans l'organisation.
L'environnement du trésorier
Analyse des stratégies bancaires - Environnement du trésorier (marché monétaire, établissements de crédit) - Les relations et conditions bancaires - L'impact de l'euro.
La gestion prévisionnelle
Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion - Les prévisions de trésorerie - La gestion au jour le jour (établissement de la position, les décisions quotidiennes, les arbitrages, le schéma d'informatisation)
La gestion du déséquilibre financier à court terme
La gestion des moyens de paiement et l'optimisation administrative de la gestion de trésorerie - Les supports de financement ; les placements à court terme et leur utilisation pratique - Négociation et contrôle des conditions bancaires.
La gestion des risques financiers
Identification des risques fondamentaux dans le nouveau cadre euro - Gestion des risques de marchés et applications (expositions, stratégies de couverture fermes, optionnelles, positions et analyse de performance) : risque de change (sous forme de synthèse car ce thème est développé en finance B8), risque de taux - La gestion du risque de taux (suite) - La gestion du risque de défaut, contrepartie, crédit management, nouveaux instruments de couverture du risque de crédit - Les approches risques avancées : Value at risk, Jp Morgan et scénarios d'impacts (What if... ), illustration sur progiciel Cerg
L'organisation du système d'information
Diagnostic de l'organisation - Axes d'optimisation du cash management et des risques - Organisation : les fonctions Front, Middle, Back-Office, Compta - Scénarios de centralisation de trésorerie et architectures possibles - Implémentation d'une solution et gestion du projet - Cas pratique : cycle complet "positions/risque/taux", change et centralisation des risques.

Fiche mise à jour le 11/07/2011

- Les inscriptions sont permanentes
- Début de la formation : A compter de l'inscription
- Durée de la formation : 12 mois

Objectifs

Conservatoire national des Arts et Métiers

La fiche détaillée du partenaire

http://formation.cnam.fr/zaffiche_ue_externe.php?code_formation=GFN108

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS ACADEMIE * CNAM

Centre régional du Cnam - Champagne-Ardenne Adresse Centre régional du Cnam Moulin de la Housse rue des Crayères BP 1034 51687 Reims cedex 2 Voir le site tél : 03.26.36.80.00 Contact(s) CENTRE RÉGIONAL DU CNAM - CHAMPAGNE-ARDENNE